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易磐EP全面预算管理软件白皮书_图文

易磐 EP 全面预算管理软件产品白皮书

易磐 EP 全面预算管理软件
产品白皮书

上海易磐信息科技有限公司 产品管理部 2010 年 10 月

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易磐 EP 全面预算管理软件产品白皮书

目录
序 .............................................................................................................................................. 3 1 易磐 EP 技术特征............................................................................................................. 5 2 易磐 EP 业务特征............................................................................................................. 6 3 易磐 EP 多维预算模型 ..................................................................................................... 7 3.1 数据唯一性................................................................................................................. 7 3.2 数据一致性................................................................................................................. 8 3.3 数据多任务储存......................................................................................................... 8 3.4 数据联动与更新......................................................................................................... 9 3.5 适应企业变化............................................................................................................. 9 4 易磐 EP 技术架构............................................................................................................. 9 4.1 支持主流大型数据库 ............................................................................................... 10 4.2 系统管理采用 C/S 架构 ........................................................................................... 10 4.3 最终用户操作采用 B/S 架构 ................................................................................... 10 4.4 支持移动应用........................................................................................................... 10 5 易磐 EP 关键组件........................................................................................................... 11 5.1EP 模板配置平台....................................................................................................... 11 5.2 EP ETL ............................................................................................................... 12 5.3 EP 凭证引擎 .............................................................................................................. 14 5.4EP 工作流................................................................................................................... 14 5.5EP 商务智能............................................................................................................... 15 6 易磐 EP 最终用户........................................................................................................... 16 5.6 用户登录................................................................................................................... 16 5.7 预算编制部分操作................................................................................................... 17 7 易磐 EP 系统管理........................................................................................................... 20 8 模板设计......................................................................................................................... 20 9 运行环境......................................................................................................................... 21 9.1 硬件环境 .................................................................................................................. 21 9.2 软件环境 .................................................................................................................. 21 9.3 安装与初始化........................................................................................................... 22 9.4 网络要求:............................................................................................................... 22 10 结语 ................................................................................................................................... 23

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首先,我们想同各位分享我们在企业预算管理实践中的两个故事。 第一个故事是发生在2002年,那时我们为某国内大型集团提供预算管理咨询服务。一 天董事长说:“我们能否实现1个月内完成年度预算的编制工作,并能使预算管理落到实处, 达到管理要求?”一看是大老板交代的事情,岂敢怠慢,于是我们就立即开始分析企业的预 算管理工作。 分析的第一件事情是搜集现有的预算管理表格与流程, 预算管理的报表数据当 然就在手边,但是,进行梳理后发现,在EXCEL中进行编制不可能实现一个月内完成的目 标,可能只能走一个自下而上的编制过程; 企业预算管理在2000年还是比较新潮的概念,少部分企业刚开始做财务预算,在当时的思 维定势下,要想落到实处、起到管理目标,不管对企业还是对咨询顾问都是件有挑战性的事 情。 虽然最终我们整理出一套预算管理体系并在两个月的时间完成了编制, 但用今天的眼光 看,我们远远没有达到董事长要求的目标。事后曾想:“有一个软件能够自动地进行预算编 制该有多好!” 第二个故事发生在2008年, 很多企业已经有了完善的预算管理体系并坚持不懈的优化; 我们遇到了很多优秀的企业,他们高速发展、有核心技术并在行业内独领风骚,他们希望提 升预算管理以加强战略管理能力、管理控制能力、计划预测能力。但每年的预算编制工作都 是在痛苦中进行,在叹气中结束。“工作量这么大,财务部这两个月都扑到预算上了”“每年这 三个月最难熬!都是体力活,哪还有精力去优化预算体系?”;他们都想到同一个方法,什 么软件能提供这一平台并把工作量降到最低?在遍寻了所有国内通用的管理软件供应商后, 败兴而归,套装ERP软件中的预算管理模块都是中看不中用。接下来他们寻找国外的供应

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商,询问过价格后,只能望洋兴叹。有没有一个专业公司为国内公司开发出一套高性价比的 预算管理平台呢? 于是乎,我们就萌生了应该研制一套自动化预算管理软件以帮助快速编制预算、管理 预算并能适应国内企业预算管理需求的想法。 今天,我们高兴地告诉大家这一预算管理方面的梦想终于实现了,帮助我们实现这一 梦想的产品便是《易磐EP全面预算管理软件》。该软件不仅支持用户进行最低工作量的预 算编制、自动获取执行数据、实时进行预算分析,而且还能在弹指一挥间自主建立具有职业 水准的预算管理模型,企业还能自主配置、调整来适应变化。 《易磐EP全面预算管理软件》是全球首款基于EXCEL的预算管理解决方案。既是预算 编制参与者的最爱,也是企业预算管理者经理的至爱,又是总经理、财务总监、财务经理的 好参谋、好助手。

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易磐 EP 技术特征
易磐科技的多维预算模型,能实现预算指标在系统中轻松流转、精确监控、快捷分析、

全面考核。通过提炼国内企事业单位预算管理的实际业务需求,结合国际先进管理理念,运 用最新多维数据模型,整合先进 BI 和 ETL 技术,形成了完整的易磐 EP 全面预算管理解决方 案,并在数十家知名大型企业成功运行,最高并发用户达上千。

EP 以下七大要点集于一体,为企业的全面预算管理提供最优解决方案: 基于多维数据模型设计的预算软件; EXCEL 完美集成的预算软件; 整合商务智能的预算软件; 整合 ETL 技术的预算软件,支持和已有业务系统进行数据整合; 整合工作流技术的预算软件,支持对报销、付款等关键控制点进行关联; 支持多级审批并保留痕迹的预算软件; 涵盖事前编制、事中控制、事后分析的一体化预算软件;

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业务特征 易磐 EP 业务特征
业务无关性;可以随着不同需求的变化来配置报表和流程;不仅适用于不同行业、 而且适用于企业预算管理发展的不同时期。 支持从预算目标下达、到预算编制、到预算执行与控制、到预算分析、到企业绩效 评价的完整战略管理流程; 支持多级预算主体的应用,支持独立核算单位以下各个部门的多级预算编制流程, 也支持多个独立核算单位的集团企业的多级预算编制流程; 支持自上而下的目标分解、自下而上的预算汇总、以及上下结合的 N 上 N 下的编 制流程; 支持滚动预算、零基预算、弹性预算; 支持区分内部关联交易,支持内部交易的抵消和预算合并; 支持与 ERP\总账的数据协同

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3 易磐 EP 多维预算模型

易磐 EP 全面预算管理解决方案采用创新的多维预算模型,通过维度的方式对每一个预 算数据都进行业务含义的描述。 根据实际业务的需求和管理的要求, 在系统中建立一套完整 的预算维度, 以精确定义系统中预算数据的业务含义。 所有数据按照既定的多个维度存储于 数据库中。

3.1 数据唯一性
系统中的所有数据都是通过维度的方式进行存储的, 每一条数据都需要定义若干个维度 的业务含义来确定其在系统中的唯一性。

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3.2 数据一致性
维度分为两种类型: 存在层次关系和不存在层次关系。 存在层次关系的维度按层次又分 为:汇总节点和叶子节点。 系统对存在多层次关系维度的数据有特殊要求: 只允许保存在叶子节点的维度上, 汇总 节点的数据只能由叶子节点的数据汇总得出,保证了预算数据在编制过程中 N 上 N 下时的 整体一致性。

3.3 数据多任务储存 数据多任务储存
在维度存储技术的支持下, 系统提供了预算编制按照任务来组织的功能, 来满足企业进 行不同预算周期、 不同预算编制方法下对数据的存储要求, 不同任务下相同维度的数据分开 保存,并且支持在已有任务数据的基础上,按用户自定义的转换方式,生成新任务数据,方
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便用户进行数据维护。

3.4 数据联动与更新
在编制预算的过程中,所有数据的流转都通过维度来确保数据的唯一性;也就是说,只 有一个地方的数据进行了修改、调整或者变化,所有与之有关的引用、汇总都会随之自动更 新。

3.5 适应企业变化
其他商用预算管理软件在企业预算环境(模板、流程、指标)发生变化时,需要重新初 始化或者实施;使用易磐 EP 全面预算管理软件切换不同的预算环境,历史数据得以保留并 能和新环境之间建立联系。

4 易磐 EP 技术架构
系统整体技术架构图:

表示层: 表示层:表示层负责直接跟用户进行交互,一般指系统的界面,用于数据录入,数 据显示等。表示层应用了成熟稳定的 Ajax、Ext 技术,解决了传统 Web 软件频繁页面刷 新和交互性不友好的问题。 应用层 应用层是整个平台架构体系中的核心价值部分, 它处于数据层与表示层中 应用层: 间,起到了数据交换中承上启下的作用。应用层强大的组件和业务逻辑控制,支撑了平 台高度灵活、易于扩展性、十分安全的复杂应用。
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数据层: 数据层:数据层主要是负责数据库、文件等的访问,可以访问数据库系统、附件文 档等。 由于层是一种弱耦合结构,层与层之间的依赖是向下的,所以 Web 访问服务和数 据服务可以采用分布式的部署,以实现平台数据访问的最佳负载性能。

4.1 支持主流大型数据库
易磐 EP 全面预算管理软件支持主流大型数据库,支持服务器集群,具有极大的伸 缩性和扩展性。

4.2 系统管理采用 C/S 架构
系统管理采用基于 Microsoft .NET 技术平台,技术架构采用三层架构设计,确保系 统的先进性、稳定性和灵活性。系统管理只由关键用户操作,采用 C/S 模式增强了系统 的高效与易用,给用户以更好的交互体验。

4.3 最终用户操作采用 B/S 架构 最终用户操作采用
平台体系架构采用三层架构体系,应用 MVC 设计模式,运用了大量先进的 Ajax、 Ext 技术,增强了系统的柔性和开放性,是一套高度封装、简单易用、方便推广的预算 平台。

4.4 支持移动应用
预算控制模块支持手机查询、手机审批等移动操作,解决了用户在经常出差、不便 于上网、工作繁忙等状况下不能及时查询、审批等问题,帮助用户摆脱时间和空间的限 制,使得信息化办公可以从此如影随形,顺心自如,大大提高工作效率,真正满足用户 的移动办公需求。

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易磐 EP 关键组件

围绕企业预算管理一体化的管理需求,易磐 EP 全面预算管理软件提供预算编制、预算 执行\分析、预算控制到绩效管理的完整应用。既可以形成完整的战略管理解决方案,也可 以分模块单独部署,充分满足企业“整体规划、分步实施”的需要,具有充分的扩展性。 围绕企业自主维护、 自主配置的需求, 易磐 EP 全面预算管理软件提供模型配置平台进 行预算模板的设计;EP 工作流进行付款、报销等关键控制流程的设; 、EP ETL 进行与企业已 有业务系统的数据对接;EP 凭证引擎将报销、付款等单据自动生成总账凭证;EP 商务智能 支持企业进行高级分析模型的设计和维护。

5.1EP 模板配置平台
(一) 在模板基本信息维护界面,双击某个模板,可以进入模板设计界面。 (二) 模板的设计采用类似于 Office EXCEL 的格式设计方式,可以给每个单元格配置维度 属性。

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集成了 EXCEL 的 OWC 控件,支持 EXCEL 的常用功能,符合用户填制预算报表的习惯, 支持可视化的维度定义。

5.2 EP ETL

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主要功能: 主要功能: 功能

采用标准数据接口和专用软件接口相组合的方法从财务、 ERP 等其他系统中获取基 础数据,并进行加工形成满足全面预算系统要求的数据; 配置数据抽取和处理组件需要的相关设置; 进行财务、ERP 和其他系统编码与全面预算系统标准编码转换。 ETL 平台根据企业的预算管理要求,确定有监控需求的指标集合,分析企业现用业务系 统的数据库结构,确定所要抽取的数据源。ETL 平台利用数据库的数据链路作为服务器间的 数据传输通道,根据企业需求,自主配置数据链路、作业、任务、抽取的数据范围以及定时 抽取的时间,系统将按照配置好的条件,从业务系统中抽取各种业务数据,并把数据有效且 准确的按照预算系统所定义的维度规则存储到预算系统中。

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5.3 EP 凭证引擎

EP 凭证引擎是 EP V6.0 全面预算管理软件中的预算控制模块或者网上报销模块与企业 现有总帐系统衔接的关键组件,利用 EP 凭证引擎,预算控制或者网上报销模块产生的单据 可以自动生成总帐系统要求的格式并导入总帐,也可以进行凭证的实时生成。

5.4EP 工作流
EP 工作流是全面预算管理软件中进行预算编制流程审批和预算控制流程审批的关键组 件,利用 EP 工作流,咨询顾问、企业、用户可以可视化的进行审批流程的定义和调整,,广 泛应用于企业报销审批、事项审批等流转

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5.5EP 商务智能

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6 易磐 EP 最终用户
5.6 用户登录
系统终端用户使用 B/S 方式登录,即直接使用 IE 浏览器(或其他采用 IE 内核的浏览器) 登录。 打开 IE 浏览器,在地址栏输入预算管理系统提供的访问地址,即可登录。

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5.7 预算编制部分操作

操作主界面

在操作主界面中,左边部分是任务节点,可以进行切换;右边部分是任务节点所属的模 板,可以双击打开。

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对于多维度扩展(除部门维度之外)的模板,双击之后,进入明细的报表列表界面(上 图左下方) ,可以针对明细的报表列表双击,从而打开报表。

报表操作
报表操作方式类似于 EXCEL,可以在单元格直接填写。 可以填写报表批注、单元格批注等。

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易磐 EP 系统管理

系统管理

模板配置

用户操作

启用 报表文件夹管理 维度管理 默认视图管 理 自定义视图 管理

默认视图 用户登录

自定义视图

标准报表操 作

基本信息维 护 数据来源

报表操作方式

扩展报表操 作

单据型报表 操作 函数分类 数据存储 函数管理 函数属性定 义 单元格属性 配置 信息展现 函数实例化 报表管理 审批流相关操作 报表状态 报表操作 超链接维护 单元格属性 复制 节点管理 任务类别管 理 节点报表分 配 任务管理 属性定义 浮动设置 数据穿透 数据分析 任务管理 期间实例化 显示模式 维度包应用 操作历史记录 单元格批 注、修正记 录 整表批注 浮动行报表 操作

函数实例化 预警规则 预测模型

基本信息维 护

用户管理

自定义视图 维度权限 管理 权限管理 报表权限 管理

8 模板设计
在模板基本信息维护界面,双击某个模板,可以进入模板设计界面。 模板的设计采用类似于 Office EXCEL 的格式设计方式,并需要对单元格设定属性。

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9 运行环境
9.1 硬件环境
为使软件产品能够平稳、快速运行,本软件所需硬件的推荐配置如下: 处理器 内存 存储 磁盘阵列 四核服务器 CPU 4G 以上 200G 以上(根据实际数据量以及数据库备份策略进行调整) 支持 RAID 0,1,10

9.2 软件环境
本软件正常运行时,服务器端需要如下软件环境支持: 操作系统:Windows Server 2003/ Windows Server 2008 数据库:SQL server 2000(sp4)/ SQL server 2005(sp3)/ SQL server 2008(sp1)
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本软件正常运行时,客户端需要如下软件环境支持: 操作系统:Windows 全系列操作系统 OWC 组件 浏览器:IE6.0/IE7.0/IE8.0 或者其它能够实现相同浏览功能的浏览器 用户在从系统中引出数据或者报表,并进行查看时还需用如下软件: MS office Excel 2003/ MS office Excel 2007 及以上 MS office Word 2003/ MS office Word 2007 及以上

9.3 安装与初始化
系统安装步骤: 安装 web 服务器,需安装 IIS6.0/7.0 组件服务; 安装数据库服务器,安装的数据库为 SQL server 2000(sp4)/ SQL server 2005 (sp3) / SQL server 2008(sp1) ; 安装.NET Framework 3.5; 安装软件提供的安装包(双击软件包中的 Setup.exe 文件) ; 完成安装并配置系统。

9.4 网络要求: 网络要求:
在任意时间与应用服务器 ping 包响应时间在 50ms 以内; 在正常使用时间 ping 应用服务器丢包率<1%; 专线带宽有保证; 出现网络链路问题时维修服务; 路由状况良好。

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九、易磐EP预算管理咨询服务 易磐 预算管理咨询服务
全面预算管理理论与实践 全面预算管理的策略与方法 不同预算管理方法的比较与利用 集团及企业预算管理模型与报表体系 报表设计、报表管理与报表体系 典型案例分析、典型方案介绍、典型企业数据演示 全面预算管理体系的建立与运行办法 易磐 EP 软件实施与交付

10 结语
随着市场竞争的加剧, 所有企业管理者都在考虑如何形成战略、 加强执行力、 降低成本、 提高效率、减少风险,增大利润空间,使企业沿着企业的规划获得可持续发展。博科易磐 EP 全面预算管理解决方案是管理理论研究者和实践者在预算管理方面进行大量的探索和实 践的结晶,必将帮助中国企业在世界级的舞台上越走越远、越走越强。

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如果您想了解更多
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